Siemens ET6..EN11 Manual de usuario Pagina 279
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- MARCADORES
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Your business technologists. Powering progress
Document de Référence 2012
279
(en milliers d’euros)
A moins
de 1 an
A plus de 1
an et 5 ans
au plus
Montant brut au
31 décembre 2012
Montant brut au
31 décembre 2011
Emprunts à long et moyen terme - 500 000 500 000 500 000
Soldes créditeurs de banques 593 721 - 593 721 222 287
Emprunts et dettes nancières divers 393 606 - 393 606 490 545
Dettes nancières 987 327 500 000 1 487 327 1 212 832
Disponibilités Note 5 20 643 20 643 3 366
Endettement net 966 684 500 000 1 466 684 1 209 466
Note 8 Provisions
L’évaluation des titres de participation a donné lieu à une
dotation complémentaire pour les liales suivantes :
Atos Management France pour 5,4 millions d’euros;
Atos Holding Gmbh pour 0,1 million d’euros;
L’évaluation des titres de participation a donné lieu à une
reprise de 15,3 millions d’euros pour Atos International.
L’attribution des actions Management Investment Plan
(MIP) et Long Term Incentive Plan (LTI) 2007 pour les
plans à deux ans a conduit à reprendre la provision
correspondante constituée d’un montant de 2,1 million
d’euros.
Note 9 Emprunts
Tableau de l’endettement net
Les emprunts et dettes nancières diverses sont
composés :
des emprunts envers d’autres sociétés du groupe Atos
pour un montant de 367,5 millions d’euros;
un emprunt obligataire (OCEANE) émis le 29 Octobre
2009 pour un montant de 250 millions d’euros à
échéance du 1
er
janvier 2016;
Un emprunt obligataire (OCEANE) réservé à Siemens
émis le 1
er
juillet 2011 pour un montant de 250 millions
d’euros à échéance du 1
er
juillet 2016. Siemens a vendu
l’obligation convertible le 20 mars 2013 à d’autres
investisseurs;
la participation des salariés pour un montant total de
16,1 millions d’euros.
Les charges à payer sur les emprunts se sont elevées à 8,2
millions d’euros (10,8 millions d’euros en 2011).
Structure du crédit syndiqué (20112016)
Le 11 avril 2011, Atos a obtenu le renouvellement d’une ligne
de crédit revolving multidevises de 1 200 millions d’euros
auprès d’un consortium bancaire. L’échéance de cette
ligne de crédit est avril 2016. Au 31 décembre 2012, Atos SE
n’a pas utilisé cette ligne de crédit revolving multidevises.
Titrisation
Le 6 mars 2009, Atos a renouvelé son programme
paneuropéen de titrisation avec un montant maximum de
cession de créances de 500 millions d’euros et un montant
maximum de nancement de 200 millions d’euros. Au 31
décembre 2012, Atos SE a reçu 70 millions d’euros au titre
de ce programme (70 millions d’euros en 2011).
Tableau des provisions
(en milliers d’euros)
31 décembre
2011
Dotations
Reprises utili-
sées
Reprises non
utilisées
31 décembre
2012
Provision pour risques liales 20 490 5 508 - -15 276 10 722
Provision pour risques 2 133 - -2 113 - 20
Provision pour litiges 494 - - - 494
TOTAL 23 117 5 508 -2 113 -15 276 11 236
Dont : - exploitation - - - 0
- nancier - -2 113 -15 276 -17 389
D.5 Comptes sociaux de la Société Mère
Finance
- S ommaire 3
- Prol d’activité 5
- A.1 Prol d’activité 6
- Structure du chire d’aaires 7
- Message du Président 8
- A.3 Message du Président 9
- Personnes responsables 10
- A.5.1 Compte de résultat 11
- A.5.2 Principaux graphiques 12
- A.5 Atos en 2012 13
- A.6.1 Formation du Groupe 16
- A.6.2.1 Direction Générale 17
- A.6.2.2 Organigramme 18
- A.6.2.3 Comité Exécutif 19
- Fonctions Groupe 19
- A.6 Présentation du Groupe 20
- Lignes de services 23
- Informations boursières 24
- B.1.1.1 Cloud Computing 25
- B.1.1.2 Big Data 26
- B.1 Synthèse 27
- B.1.3.1 Infogérance 33
- B.1.4.1 Paiement 36
- B.1.4.2 e-Services 37
- B.1.4.3 Smart Utilities 37
- B.1.4.4 Sécurité Civile 39
- B.2.1 Vision et stratégie 40
- B.2.1.1 Contexte commercial 40
- B.2.3 Cloud 46
- B.2.4.2 blueKiwi 49
- B.2.5 Mobilité 50
- B.3.1 Approche marketing 52
- B.3.1.1 Contexte 52
- B.3.1.2 Nouveautés 52
- B.3.1.3 Ambitions d’Atos 52
- B.3.2 Marchés 53
- B.3 Ventes et Production 54
- B.3.2.3 Services Financiers 56
- B.3.3 Lignes de Services 65
- B.3.3.1 Infogérance 65
- B.4.1.1 Passion 77
- B.4.1.2 Coopération 77
- B.4.1.3 Emotion 77
- B.4.1.4 Innovation 77
- B.4.2.1 «IT Challenge» 78
- B.4.3.2 GOLD 79
- B.4.8 Retraites 85
- Vision et Stratégie 87
- C.1 Vision et Stratégie 88
- C.1 Vision et Stratégie 89
- Document de Référence 2012 100
- C.3.1.2 Santé au travail 104
- C.3.1.4 Formations 106
- Ponderated 107
- C.3.2.1 Zéro email 111
- C.3.2.2 Travail à distance 111
- C.4.1.3 Gestion des déchets 119
- (pro forma) 2012 134
- C.7.1 Périmètre du rapport 136
- D.1.1 Synthèse 159
- D.1 Revue opérationnelle 160
- D.1.2.1 Chire d’aaires 161
- D.1.2.2 Marge opérationnelle 162
- D.1.3.1 Infogérance 163
- D.1.4.1 Allemagne 169
- D.1.4.3 France 170
- D.1.4.4 Benelux 171
- D.1.4.5 Atos Worldline 172
- D.1.4.6 Amérique du Nord 173
- D.1.4.9 Zone Ibérique 175
- D.1.5.2 Fonctions centrales 177
- D.1.6.3 Services Financiers 179
- D.1.7 Prises de commandes 180
- D.1.7.2 Carnet de commandes 182
- D.1.8.3 Recrutements 186
- D.1.8.4 Départs 186
- Objectifs 2013 188
- D.3.1.1 Marge opérationnelle 189
- D.3.1.3 Résultat nancier 190
- D.3.1.4 Impôt 191
- D.3 Revue nancière 192
- D.3.3.2 Ratios bancaires 196
- Etats nanciers consolidés 197
- D.4.7.1 Préambule 206
- (**) A taux xe 250
- Atos Information Technology 262
- (Singapore) Ptd Ltd 262
- 100 IG 100 262
- D.5.3 Organigramme simplié 267
- D.5.4.1 Bilan 268
- D.5.4.2 Compte de résultat 269
- E.1.1.1 Le marché 287
- E.1.1.2 Les clients 287
- E.1.1.3 Les fournisseurs 287
- E.1 Facteurs de risque 288
- E.1.1.12 Risques juridiques 290
- E.1.3 Assurance 292
- E.1.4.4 Garanties de passif 294
- E.1.4.5 Autres 294
- E.1.5 Risques pays 294
- E.2.2 Information juridique 295
- E.2 Gouvernance d’Entreprise 296
- E.3.2 Le Contrôle Interne 314
- d’Administration 321
- E.4.1 Jetons de présence 323
- Avril 2012 328
- Résolutions 333
- Code et chartes 334
- E.6 Code et chartes 335
- E.7.1 Informations de base 338
- E.7.1.2 Evolution du ottant 339
- E.7.2 Répartition du capital 340
- E.7.3 Dividendes 340
- E.7.5 Calendrier nancier 341
- E.7.6 Contacts 341
- E.7.7 Capital 341
- E.7.4 Documentation 341
- E.7.7.4 Droits de vote 343
- E.7.7.5 Pacte d’actionnaires 343
- E.7.8 Performance boursière 349
- E.7.8.1 Chires clés 349
- Glossaire - Dénitions 353
- F.1 Glossaire - Dénitions 354
- Table de concordance AMF 358
- F.2 Table de concordance AMF 359
- G.1 Siège social 369
- G.2 Fonctions dans le groupe 369
- G.3 Organisation globale 370
- G.4 Implantations 370
- Implantations et contacts 371
- Table des matières détaillée 374
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