Siemens ET6..EN11 Manual de usuario Pagina 254

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Document de Référence 2012
Your business technologists. Powering progress
254
Note 26 Engagements hors bilan
Engagements contractuels
Le tableau ci-dessous présente les paiements minima
futurs pour les exercices à venir au titre d’obligations
et d’engagements fermes. Les montants inscrits en passifs
nanciers et en contrats de location-nancement sont
présentés au bilan du Groupe.
Les engagements nanciers reçus correspondent
exclusivement à la ligne de crédit non utilisée du crédit
syndiqué d’un montant global accordé de 1,2 milliard
d’euros.
Engagements commerciaux
31 décembre
2012
Échéances 31 décembre
2011
Publié
(En millions d’euros) < à 1 an 1 à 5 ans > à 5 ans
Obligations convertibles 459,7 10,0 449,7 - 443,9
Prêts bancaires 292,0 1,0 283,8 7,2 283,8
Contrats de location-nancement 14,6 6,2 8,4 - 1,4
Comptabilisés au bilan 766,3 17,2 741,9 7,2 729,1
Contrats de location simple terrains,
constructions, agencements
879,7 155,7 460,5 263,5 818,1
Contrats de location simple matériel
informatique
29,3 10,9 18,4 - 13,7
Contrats de location simple autres
immobilisations
104,4 38,3 66,1 - 87,7
Obligations d’achat irrévocables
(> 5 ans)
51,9 38,6 12,9 0,4 84,4
Engagements 1 065,3 243,5 557,9 263,9 1 003,9
Total 1 831,6 260,7 1 299,8 271,1 1 733,0
Engagements nanciers reçus
(crédit syndiqué)
920,0 - 920,0 - 920,0
Total reçus 920,0 - 920,0 - 920,0
(En millions d’euros)
31 décembre 2012
31 décembre 2011
Publié
Garanties bancaires 175,3 179,5
- Opérationnelles - Performance 135,9 132,0
- Opérationnelles - Appels d'ores 7,0 13,7
- Opérationnelles - Avances sur paiement 30,6 29,7
- Financières ou autres 1,8 4,1
Garanties parentales 3 764,7 2 917,6
- Opérationnelles - Performance 3 712,8 2 909,9
- Opérationnelles - Orientées autres business 51,9 7,7
- Financières ou autres - -
Nantissements 0,4 0,7
Total 3 940,4 3 097,8
D.4 Etats nanciers consolidés
Finance
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