Siemens ET6..EN11 Manual de usuario Pagina 251
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- MARCADORES
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Document de Référence 2012
251
Risque de liquidité
Le 11 avril 2011, Atos a signé avec un syndicat international
d’établissements nanciers une nouvelle facilité de crédit
renouvelable pour un montant de 1,2 milliard d’euros,
à maturité avril 2016. La facilité de crédit renouvelable
inclut deux ratios nanciers qui sont le ratio de levier
nancier consolidé (endettement net divisé par la marge
opérationnelle avant amortissement et dépréciation)
qui ne peut être supérieur à 2,5 et le ratio de couverture
d’intérêt consolidé (marge opérationnelle divisée par le
coût net de la dette nancière) qui ne peut être inférieur à 4.
Le 6 mars 2009, Atos a reconduit pour une période de
5 ans son programme de titrisation pour un montant
maximum de créances titrisées xé à 500,0 millions
d’euros et une limite au montant maximum de
nancement xée à 200,0 millions d’euros. Les ratios
nanciers du programme de titrisation Atos ont été alignés
avec ceux de la facilité de crédit renouvelable multidevise.
Le calcul au 31 décembre 2012 des ratios nanciers cités ci-dessus est détaillé de la manière suivante :
Risque de change
Atos opère dans 47 pays. Cependant, dans la plupart des
cas, le Groupe établit ses factures dans la monnaie du
pays dans lequel il fournit les services, limitant ainsi son
exposition au risque de change. Lorsque tel n’est pas le
cas, le Groupe a recours à des instruments de couverture,
tels que des contrats à terme ou les swaps de devises pour
minimiser le risque.
La valeur nette comptable des actifs et des dettes monétaires libellés en devises étrangères se présente comme suit :
Nature
des ratios bancaires
Obligations
bancaires
Ratios du Groupe
31 décembre 2012
Ratios du Groupe
31 décembre 2011
Eet de levier
(endettement net/EBO (*))
ne doit pas être
supérieur à 2,5
-0,29 0,22
Ratio de couverture d'intérêts
(Marge opérationnelle/Coût net de la dette nancière)
ne doit pas être
inférieur à 4,0
16,96 15,19
(*) EBO : Excédent Brut Opérationnel égal à la marge opérationnelle retraitée des éléments non cash (OMDA en anglais).
2012 2011 2012 2011 2012 2011
(En millions d’euros) EUR GBP USD
Actifs 34,9 40,3 3,2 5,3 51,9 42,0
Passifs 33,0 19,3 3,0 0,6 17,3 14,1
Impact des taux de change avant couverture 1,9 21,0 0,2 4,7 34,6 27,9
Couverture -1,4 -0,4 0,0 -0,6 -4,6 -5,9
Impact du taux de change après couverture 0,5 20,6 0,2 4,1 30,0 22,0
D.4 Etats nanciers consolidés
Finance
- S ommaire 3
- Prol d’activité 5
- A.1 Prol d’activité 6
- Structure du chire d’aaires 7
- Message du Président 8
- A.3 Message du Président 9
- Personnes responsables 10
- A.5.1 Compte de résultat 11
- A.5.2 Principaux graphiques 12
- A.5 Atos en 2012 13
- A.6.1 Formation du Groupe 16
- A.6.2.1 Direction Générale 17
- A.6.2.2 Organigramme 18
- A.6.2.3 Comité Exécutif 19
- Fonctions Groupe 19
- A.6 Présentation du Groupe 20
- Lignes de services 23
- Informations boursières 24
- B.1.1.1 Cloud Computing 25
- B.1.1.2 Big Data 26
- B.1 Synthèse 27
- B.1.3.1 Infogérance 33
- B.1.4.1 Paiement 36
- B.1.4.2 e-Services 37
- B.1.4.3 Smart Utilities 37
- B.1.4.4 Sécurité Civile 39
- B.2.1 Vision et stratégie 40
- B.2.1.1 Contexte commercial 40
- B.2.3 Cloud 46
- B.2.4.2 blueKiwi 49
- B.2.5 Mobilité 50
- B.3.1 Approche marketing 52
- B.3.1.1 Contexte 52
- B.3.1.2 Nouveautés 52
- B.3.1.3 Ambitions d’Atos 52
- B.3.2 Marchés 53
- B.3 Ventes et Production 54
- B.3.2.3 Services Financiers 56
- B.3.3 Lignes de Services 65
- B.3.3.1 Infogérance 65
- B.4.1.1 Passion 77
- B.4.1.2 Coopération 77
- B.4.1.3 Emotion 77
- B.4.1.4 Innovation 77
- B.4.2.1 «IT Challenge» 78
- B.4.3.2 GOLD 79
- B.4.8 Retraites 85
- Vision et Stratégie 87
- C.1 Vision et Stratégie 88
- C.1 Vision et Stratégie 89
- Document de Référence 2012 100
- C.3.1.2 Santé au travail 104
- C.3.1.4 Formations 106
- Ponderated 107
- C.3.2.1 Zéro email 111
- C.3.2.2 Travail à distance 111
- C.4.1.3 Gestion des déchets 119
- (pro forma) 2012 134
- C.7.1 Périmètre du rapport 136
- D.1.1 Synthèse 159
- D.1 Revue opérationnelle 160
- D.1.2.1 Chire d’aaires 161
- D.1.2.2 Marge opérationnelle 162
- D.1.3.1 Infogérance 163
- D.1.4.1 Allemagne 169
- D.1.4.3 France 170
- D.1.4.4 Benelux 171
- D.1.4.5 Atos Worldline 172
- D.1.4.6 Amérique du Nord 173
- D.1.4.9 Zone Ibérique 175
- D.1.5.2 Fonctions centrales 177
- D.1.6.3 Services Financiers 179
- D.1.7 Prises de commandes 180
- D.1.7.2 Carnet de commandes 182
- D.1.8.3 Recrutements 186
- D.1.8.4 Départs 186
- Objectifs 2013 188
- D.3.1.1 Marge opérationnelle 189
- D.3.1.3 Résultat nancier 190
- D.3.1.4 Impôt 191
- D.3 Revue nancière 192
- D.3.3.2 Ratios bancaires 196
- Etats nanciers consolidés 197
- D.4.7.1 Préambule 206
- (**) A taux xe 250
- Atos Information Technology 262
- (Singapore) Ptd Ltd 262
- 100 IG 100 262
- D.5.3 Organigramme simplié 267
- D.5.4.1 Bilan 268
- D.5.4.2 Compte de résultat 269
- E.1.1.1 Le marché 287
- E.1.1.2 Les clients 287
- E.1.1.3 Les fournisseurs 287
- E.1 Facteurs de risque 288
- E.1.1.12 Risques juridiques 290
- E.1.3 Assurance 292
- E.1.4.4 Garanties de passif 294
- E.1.4.5 Autres 294
- E.1.5 Risques pays 294
- E.2.2 Information juridique 295
- E.2 Gouvernance d’Entreprise 296
- E.3.2 Le Contrôle Interne 314
- d’Administration 321
- E.4.1 Jetons de présence 323
- Avril 2012 328
- Résolutions 333
- Code et chartes 334
- E.6 Code et chartes 335
- E.7.1 Informations de base 338
- E.7.1.2 Evolution du ottant 339
- E.7.2 Répartition du capital 340
- E.7.3 Dividendes 340
- E.7.5 Calendrier nancier 341
- E.7.6 Contacts 341
- E.7.7 Capital 341
- E.7.4 Documentation 341
- E.7.7.4 Droits de vote 343
- E.7.7.5 Pacte d’actionnaires 343
- E.7.8 Performance boursière 349
- E.7.8.1 Chires clés 349
- Glossaire - Dénitions 353
- F.1 Glossaire - Dénitions 354
- Table de concordance AMF 358
- F.2 Table de concordance AMF 359
- G.1 Siège social 369
- G.2 Fonctions dans le groupe 369
- G.3 Organisation globale 370
- G.4 Implantations 370
- Implantations et contacts 371
- Table des matières détaillée 374
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