Siemens ET6..EN11 Manual de usuario Pagina 249

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Your business technologists. Powering progress
Document de Référence 2012
249
Les taux d’intérêts eectifs au 31 décembre 2012 ont été les suivants :
Variation de l’endettement net sur l’exercice
(En millions d’euros)
Valeur
d'apport
Juste
valeur
Taux d'intérêt
eectif
Contrats de location-nancement 14,6 14,6 12,00%
Prêts bancaires 292,0 292,0 2,74%
Titrisation 70,0 70,0 2,71%
Obligations convertibles (émises en 2009) 228,6 228,6 6,68%
Obligations convertibles (émises en 2011) 231,1 231,1 4,35%
Autres passifs nanciers 91,4 91,4 -
Total passifs nanciers 927,7 927,7
(En millions d’euros) 31 décembre 2012 31 décembre 2011
Endettement net en début de période 141,8 139,2
Souscription de nouveaux emprunts 8,9 18,9
Obligations convertibles 15,8 230,9
Remboursement d’emprunts à long et moyen termes -43,1 -19,2
Variation de trésorerie à court terme -392,5 -318,5
Nouveaux contrats de location-nancement 0,1 0,2
Emprunts à long et moyen terme des sociétés acquises au cours de la période 25,8 9,5
Incidence des variations de cours des monnaies étrangères sur les emprunts
à long et moyen termes
8,6 13,2
Participation des salariés en France transférée en fonds d'emprunt 3,3 7,7
Autres mouvements liés aux opérations de nancement -1,6 59,9
Endettement net en n de période -232,1 141,8
D.4 Etats nanciers consolidés
Finance
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