Siemens ET6..EN11 Manual de usuario Pagina 193
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- Tabla de contenidos
- MARCADORES
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Your business technologists. Powering progress
Document de Référence 2012
193
D.3 Revue nancière
Finance
Le montant du ux de trésorerie opérationnel s’est élevé
à 550,3 millions d’euros et a progressé de 73,8 millions
d’euros par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse
s’est expliquée par l’eet combiné des trois éléments
suivants :
une hausse de l’EBO de +161,9 millions d’euros,
compensée par
l’augmentation des investissements opérationnels de
-71,8 millions d’euros;
et une baisse de la variation du besoin en fonds de
roulement de -16,3 millions d’euros.
D.3.2 Tableau de ux de trésorerie
A n décembre 2012, l’endettement net du Groupe s’est
soldé par un montant de trésorerie nette positive de 232,1
millions d’euros, soit une amélioration de 373,9 millions
d’euros de la trésorerie nette par rapport à n décembre
2011.
Le ux de trésorerie disponible représenté par la variation
de trésorerie nette ou d’endettement net, corrigée
des variations de capital, des dividendes versés aux
actionnaires et des acquisitions/cessions sur la période a
atteint 258,6 millions d’euros contre 194,4 millions d’euros
l’année dernière.
(En millions d’euros) Exercice 2012 Exercice 2011
Excédent Brut Opérationnel (EBO) 793,4 631,5
Investissements opérationnels -325,1 -253,3
Variation du besoin en fonds de roulement 82,0 98,3
Flux de trésorerie opérationnel 550,3 476,5
Impôts payés -74,2 -59,5
Coût de l’endettement nancier net payé -34,2 -27,8
Réorganisation provenant des autres produits et charges opérationnels -71,9 -70,2
Rationalisation & frais associés provenant des autres produits et charges
opérationnels
-53,6 -49,0
Coûts d'intégration et d'acquisition -53,3 -37,3
Investissements nanciers nets (*) -7,7 -9,2
Participation des salariés transférée en fonds d'emprunt -3,3 -7,7
Autres variations (**) 6,5 -21,4
Flux de trésorerie disponible 258,6 194,4
(Acquisitions)/cessions matérielles (solde net) 96,8 -189,1
Acquisitions/(réductions) de capital 33,4 27,0
Dividendes versés aux actionnaires -14,9 -34,9
Flux de trésorerie net 373,9 -2,6
Endettement net d'ouverture 141,8 139,2
Endettement net de clôture -232,1 141,8
(*) Investissements nanciers nets à long terme excepté les acquisitions et les cessions.
(**) Les autres variations correspondent aux écarts de change, aux autres éléments opérationnels décaissés (excluant la réorganisation, la
rationalisation et frais associés, les coûts d’intégration et d’acquisition), aux dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle, à
la revente d’actions propres & aux augmentations de capital liées à l’exercice d’options de souscription d’actions et autres éléments nanciers
décaissés.
- S ommaire 3
- Prol d’activité 5
- A.1 Prol d’activité 6
- Structure du chire d’aaires 7
- Message du Président 8
- A.3 Message du Président 9
- Personnes responsables 10
- A.5.1 Compte de résultat 11
- A.5.2 Principaux graphiques 12
- A.5 Atos en 2012 13
- A.6.1 Formation du Groupe 16
- A.6.2.1 Direction Générale 17
- A.6.2.2 Organigramme 18
- A.6.2.3 Comité Exécutif 19
- Fonctions Groupe 19
- A.6 Présentation du Groupe 20
- Lignes de services 23
- Informations boursières 24
- B.1.1.1 Cloud Computing 25
- B.1.1.2 Big Data 26
- B.1 Synthèse 27
- B.1.3.1 Infogérance 33
- B.1.4.1 Paiement 36
- B.1.4.2 e-Services 37
- B.1.4.3 Smart Utilities 37
- B.1.4.4 Sécurité Civile 39
- B.2.1 Vision et stratégie 40
- B.2.1.1 Contexte commercial 40
- B.2.3 Cloud 46
- B.2.4.2 blueKiwi 49
- B.2.5 Mobilité 50
- B.3.1 Approche marketing 52
- B.3.1.1 Contexte 52
- B.3.1.2 Nouveautés 52
- B.3.1.3 Ambitions d’Atos 52
- B.3.2 Marchés 53
- B.3 Ventes et Production 54
- B.3.2.3 Services Financiers 56
- B.3.3 Lignes de Services 65
- B.3.3.1 Infogérance 65
- B.4.1.1 Passion 77
- B.4.1.2 Coopération 77
- B.4.1.3 Emotion 77
- B.4.1.4 Innovation 77
- B.4.2.1 «IT Challenge» 78
- B.4.3.2 GOLD 79
- B.4.8 Retraites 85
- Vision et Stratégie 87
- C.1 Vision et Stratégie 88
- C.1 Vision et Stratégie 89
- Document de Référence 2012 100
- C.3.1.2 Santé au travail 104
- C.3.1.4 Formations 106
- Ponderated 107
- C.3.2.1 Zéro email 111
- C.3.2.2 Travail à distance 111
- C.4.1.3 Gestion des déchets 119
- (pro forma) 2012 134
- C.7.1 Périmètre du rapport 136
- D.1.1 Synthèse 159
- D.1 Revue opérationnelle 160
- D.1.2.1 Chire d’aaires 161
- D.1.2.2 Marge opérationnelle 162
- D.1.3.1 Infogérance 163
- D.1.4.1 Allemagne 169
- D.1.4.3 France 170
- D.1.4.4 Benelux 171
- D.1.4.5 Atos Worldline 172
- D.1.4.6 Amérique du Nord 173
- D.1.4.9 Zone Ibérique 175
- D.1.5.2 Fonctions centrales 177
- D.1.6.3 Services Financiers 179
- D.1.7 Prises de commandes 180
- D.1.7.2 Carnet de commandes 182
- D.1.8.3 Recrutements 186
- D.1.8.4 Départs 186
- Objectifs 2013 188
- D.3.1.1 Marge opérationnelle 189
- D.3.1.3 Résultat nancier 190
- D.3.1.4 Impôt 191
- D.3 Revue nancière 192
- D.3.3.2 Ratios bancaires 196
- Etats nanciers consolidés 197
- D.4.7.1 Préambule 206
- (**) A taux xe 250
- Atos Information Technology 262
- (Singapore) Ptd Ltd 262
- 100 IG 100 262
- D.5.3 Organigramme simplié 267
- D.5.4.1 Bilan 268
- D.5.4.2 Compte de résultat 269
- E.1.1.1 Le marché 287
- E.1.1.2 Les clients 287
- E.1.1.3 Les fournisseurs 287
- E.1 Facteurs de risque 288
- E.1.1.12 Risques juridiques 290
- E.1.3 Assurance 292
- E.1.4.4 Garanties de passif 294
- E.1.4.5 Autres 294
- E.1.5 Risques pays 294
- E.2.2 Information juridique 295
- E.2 Gouvernance d’Entreprise 296
- E.3.2 Le Contrôle Interne 314
- d’Administration 321
- E.4.1 Jetons de présence 323
- Avril 2012 328
- Résolutions 333
- Code et chartes 334
- E.6 Code et chartes 335
- E.7.1 Informations de base 338
- E.7.1.2 Evolution du ottant 339
- E.7.2 Répartition du capital 340
- E.7.3 Dividendes 340
- E.7.5 Calendrier nancier 341
- E.7.6 Contacts 341
- E.7.7 Capital 341
- E.7.4 Documentation 341
- E.7.7.4 Droits de vote 343
- E.7.7.5 Pacte d’actionnaires 343
- E.7.8 Performance boursière 349
- E.7.8.1 Chires clés 349
- Glossaire - Dénitions 353
- F.1 Glossaire - Dénitions 354
- Table de concordance AMF 358
- F.2 Table de concordance AMF 359
- G.1 Siège social 369
- G.2 Fonctions dans le groupe 369
- G.3 Organisation globale 370
- G.4 Implantations 370
- Implantations et contacts 371
- Table des matières détaillée 374
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