Siemens ET6..EN11 Manual de usuario Pagina 191
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- Tabla de contenidos
- MARCADORES
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Your business technologists. Powering progress
Document de Référence 2012
191
D.3 Revue nancière
Finance
– le tirage sur le crédit syndiqué utilisé pour une
moyenne de 284,2 millions d’euros (portant des
intérêts à hauteur de 3,95%, frais d’engagement et
coûts d’instruments nanciers inclus);
– les charges d’intérêt calculées sur les obligations
convertibles émises en octobre 2009 pour un
montant résiduel de 228,6 millions d’euros portant un
taux d’intérêt eectif de 6,68% (en IFRS);
– les charges d’intérêt calculées sur les obligations
exclusivement souscrites par Siemens à la date
d’acquisition de Siemens IT Solutions and Services en
juillet 2011 pour un montant résiduel de 231,1 millions
d’euros au 31 décembre 2012, portant un taux d’intérêt
eectif de 4,35% (en IFRS); et
– d’autres sources de nancement dont la titrisation
pour un montant moyen de 223,7 millions d’euros
portant un taux d’intérêt eectif de 3,01%.
Le produit nancier sur une trésorerie moyenne de
928,2 millions d’euros portant un taux d’intérêt moyen
eectif de 0,82%.
Le taux moyen de la charge d’intérêt sur les emprunts est
resté stable à 4,37% en 2012 contre 4,34% en 2011.
La rémunération moyenne de la trésorerie du Groupe a
varié de 1,03% en 2011 à 0,82% en 2012.
La marge opérationnelle couvre 17 fois le coût net de la
dette, ce qui répond largement aux critères dénis par
les termes du prêt syndiqué qui stipulent que la marge
opérationnelle doit être quatre fois supérieure au coût net
de la dette nancière.
Les coûts nanciers non opérationnels se sont élevés à 17,6
millions d’euros en 2012, contre 7,6 millions d’euros en 2011
et étaient principalement composés des coûts nanciers
des pensions (6,6 millions d’euros en 2012 contre 11,1
millions d’euros de charges en 2011) et le total net des eets
de change (6,2 millions d’euros).
Les coûts nanciers des pensions représentent la
diérence entre les coûts d’intérêts et le retour attendu
des actifs de pension. Voir la Note 20 des états nanciers
consolidés relative aux retraites pour des informations
supplémentaires.
D.3.1.4 Impôt
Le taux eectif d’impôt du Groupe a été de 31,2%. Il inclut
la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
pour un montant brut de 20,1 millions d’euros. Sur la
base d’un résultat net normalisé, le taux eectif d’impôt
normalisé du Groupe s’est élevé à 32,4%. Voir la Note 7 des
états nanciers consolidés relative à la charge d’impôt
pour des informations supplémentaires.
D.3.1.5 Participations ne donnant pas le contrôle
Les participations ne donnant pas le contrôle
comprennent les participations détenues par les
partenaires de coentreprises et d’autres associés du
Groupe. Elles étaient principalement situées en Autriche
et ont représenté un prot de 4,2 millions d’euros.
D.3.1.6 Résultat net normalisé
Le résultat net normalisé avant éléments inhabituels,
anormaux et peu fréquents (net d’impôt) a été de 355,2
millions d’euros soit une hausse de 31,6% par rapport à 2011.
(En millions d’euros) Exercice 2012 Exercice 2011
Résultat net - attribuable aux propriétaires de la société mère 223,8 181,6
Autres produits et charges opérationnels -198,6 -74,7
Eet d'impôt sur les autres produits et charges opérationnels 59,8 25,6
Autres éléments inhabituels d'impôts 7,4 -39,3
Total éléments inhabituels - net d'impôt -131,4 -88,4
Résultat net normalisé – attribuable aux propriétaires de la société mère 355,2 270,0
- S ommaire 3
- Prol d’activité 5
- A.1 Prol d’activité 6
- Structure du chire d’aaires 7
- Message du Président 8
- A.3 Message du Président 9
- Personnes responsables 10
- A.5.1 Compte de résultat 11
- A.5.2 Principaux graphiques 12
- A.5 Atos en 2012 13
- A.6.1 Formation du Groupe 16
- A.6.2.1 Direction Générale 17
- A.6.2.2 Organigramme 18
- A.6.2.3 Comité Exécutif 19
- Fonctions Groupe 19
- A.6 Présentation du Groupe 20
- Lignes de services 23
- Informations boursières 24
- B.1.1.1 Cloud Computing 25
- B.1.1.2 Big Data 26
- B.1 Synthèse 27
- B.1.3.1 Infogérance 33
- B.1.4.1 Paiement 36
- B.1.4.2 e-Services 37
- B.1.4.3 Smart Utilities 37
- B.1.4.4 Sécurité Civile 39
- B.2.1 Vision et stratégie 40
- B.2.1.1 Contexte commercial 40
- B.2.3 Cloud 46
- B.2.4.2 blueKiwi 49
- B.2.5 Mobilité 50
- B.3.1 Approche marketing 52
- B.3.1.1 Contexte 52
- B.3.1.2 Nouveautés 52
- B.3.1.3 Ambitions d’Atos 52
- B.3.2 Marchés 53
- B.3 Ventes et Production 54
- B.3.2.3 Services Financiers 56
- B.3.3 Lignes de Services 65
- B.3.3.1 Infogérance 65
- B.4.1.1 Passion 77
- B.4.1.2 Coopération 77
- B.4.1.3 Emotion 77
- B.4.1.4 Innovation 77
- B.4.2.1 «IT Challenge» 78
- B.4.3.2 GOLD 79
- B.4.8 Retraites 85
- Vision et Stratégie 87
- C.1 Vision et Stratégie 88
- C.1 Vision et Stratégie 89
- Document de Référence 2012 100
- C.3.1.2 Santé au travail 104
- C.3.1.4 Formations 106
- Ponderated 107
- C.3.2.1 Zéro email 111
- C.3.2.2 Travail à distance 111
- C.4.1.3 Gestion des déchets 119
- (pro forma) 2012 134
- C.7.1 Périmètre du rapport 136
- D.1.1 Synthèse 159
- D.1 Revue opérationnelle 160
- D.1.2.1 Chire d’aaires 161
- D.1.2.2 Marge opérationnelle 162
- D.1.3.1 Infogérance 163
- D.1.4.1 Allemagne 169
- D.1.4.3 France 170
- D.1.4.4 Benelux 171
- D.1.4.5 Atos Worldline 172
- D.1.4.6 Amérique du Nord 173
- D.1.4.9 Zone Ibérique 175
- D.1.5.2 Fonctions centrales 177
- D.1.6.3 Services Financiers 179
- D.1.7 Prises de commandes 180
- D.1.7.2 Carnet de commandes 182
- D.1.8.3 Recrutements 186
- D.1.8.4 Départs 186
- Objectifs 2013 188
- D.3.1.1 Marge opérationnelle 189
- D.3.1.3 Résultat nancier 190
- D.3.1.4 Impôt 191
- D.3 Revue nancière 192
- D.3.3.2 Ratios bancaires 196
- Etats nanciers consolidés 197
- D.4.7.1 Préambule 206
- (**) A taux xe 250
- Atos Information Technology 262
- (Singapore) Ptd Ltd 262
- 100 IG 100 262
- D.5.3 Organigramme simplié 267
- D.5.4.1 Bilan 268
- D.5.4.2 Compte de résultat 269
- E.1.1.1 Le marché 287
- E.1.1.2 Les clients 287
- E.1.1.3 Les fournisseurs 287
- E.1 Facteurs de risque 288
- E.1.1.12 Risques juridiques 290
- E.1.3 Assurance 292
- E.1.4.4 Garanties de passif 294
- E.1.4.5 Autres 294
- E.1.5 Risques pays 294
- E.2.2 Information juridique 295
- E.2 Gouvernance d’Entreprise 296
- E.3.2 Le Contrôle Interne 314
- d’Administration 321
- E.4.1 Jetons de présence 323
- Avril 2012 328
- Résolutions 333
- Code et chartes 334
- E.6 Code et chartes 335
- E.7.1 Informations de base 338
- E.7.1.2 Evolution du ottant 339
- E.7.2 Répartition du capital 340
- E.7.3 Dividendes 340
- E.7.5 Calendrier nancier 341
- E.7.6 Contacts 341
- E.7.7 Capital 341
- E.7.4 Documentation 341
- E.7.7.4 Droits de vote 343
- E.7.7.5 Pacte d’actionnaires 343
- E.7.8 Performance boursière 349
- E.7.8.1 Chires clés 349
- Glossaire - Dénitions 353
- F.1 Glossaire - Dénitions 354
- Table de concordance AMF 358
- F.2 Table de concordance AMF 359
- G.1 Siège social 369
- G.2 Fonctions dans le groupe 369
- G.3 Organisation globale 370
- G.4 Implantations 370
- Implantations et contacts 371
- Table des matières détaillée 374
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