Siemens ET6..EN11 Manual de usuario Pagina 195
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- Tabla de contenidos
- MARCADORES
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Your business technologists. Powering progress
Document de Référence 2012
195
D.3 Revue nancière
Finance
Comme indiqué dans les notes du rapport du premier
semestre 2012, le Groupe a décidé d’exclure la totalité
des acquisitions et des cessions du ux de trésorerie
disponible et non plus seulement celles dont le montant
était signicatif, comme cela était le cas auparavant. Par
«non signicatif» s’entend la règle «dont le prix est inférieur
à 0,15% du chire d’aaires externe du Groupe».
L’objectif d’un tel changement est de fournir une
estimation plus appropriée de la performance
opérationnelle du Groupe et d’aligner la dénition du ux
de trésorerie disponible à celle retenue par le marché et
par les principaux concurrents. Ce changement n’a pas
d’impact sur le ux de trésorerie disponible du Groupe
publié pour l’exercice 2011.
L’impact de l’endettement net provenant des acquisitions
nettes de cessions a représenté 96,8 millions d’euros et a
été la résultante des transactions suivantes :
acquisition de Siemens IT Solutions and Services :
– ajustement du prix négocié entre les parties en février
2012 pour 160,8 millions d’euros; et
– acquisitions ou achats d’actifs diérés pour -38,0
millions d’euros incluant 22,7 millions d’euros
d’endettement net (dont EUtile pour - 34,1 millions
d’euros);
acquisition de 50% des actions de MSL Technology
S.L. pour -8,4 millions d’euros (incluant +2,6 millions
d’euros de trésorerie) dans le but de créer un leader de
l’industrie du sport et des activités IT Major Events;
acquisition de blueKiwi pour -11,1 millions d’euros (dont
-1,1 million d’euros d’endettement net);
acquisition de Quality Equipment B.V. pour -10,2 millions
d’euros (incluant -0,7 million d’euros d’endettement net),
un acteur néerlandais des paiements électroniques;
acquisition des 61% restants de DAESA pour -7,8 millions
d’euros (dont -1,8 million d’euros d’endettement net), une
petite captive de Banco Popular en Espagne;
cession des 49% détenus dans la joint-venture belge
Sinsys pour 11,5 millions d’euros (dont +0,3 million
d’euros de trésorerie);
L’augmentation de capital de 33,4 millions d’euros résultant
des transactions suivantes :
10,0 millions d’euros de contribution réalisée par nos
partenaires dans Canopy Cloud Limited, une liale
dédiée au Cloud Computing;
23,4 millions d’euros réservée aux salariés dans le cadre
du programme SPRINT.
Conformément à la résolution approuvée par les
actionnaires lors de l’Assemblée Générale tenue le 30 mai
2012, le Groupe a distribué un dividende numéraire de 14,9
millions d’euros à ses actionnaires, la partie restante ayant
été distribuée sous forme de nouvelles actions.
D.3.3 Politique de Financement
Atos a mis en place une politique de nancement
rigoureuse, revue par le Comité d’Audit du Groupe,
dans l’optique de sécuriser et d’optimiser la gestion
de ses liquidités. Chaque décision relative à un
nancement externe doit être approuvée par le Conseil
d’Administration. En application de cette politique, toutes
les activités de trésorerie du Groupe, notamment la
gestion de la trésorerie, les investissements à court terme,
les opérations de couverture et de change, ainsi que les
opérations nancières hors bilan par l’intermédiaire de
contrats de location simple, sont conées au service de
Trésorerie du Groupe, qui en centralise la gestion. Dans
l’optique d’une politique de nancement court terme
prudente, le Groupe n’a pas investi à court terme dans des
actifs à risque.
D.3.3.1 Structure de nancement
La politique du Groupe Atos est de couvrir complètement
ses besoins de liquidités estimés par des emprunts à long
terme ou d’autres instruments nanciers à long terme. Ces
emprunts sont caractérisés par des maturités et des ratios
bancaires laissant susamment de exibilité au Groupe
pour nancer ses opérations et ses développements
futurs.
Le 29 octobre 2009, Atos a émis une obligation convertible
(OCEANE) de 250,0 millions d’euros à échéance du 1
er
janvier 2016. Le coupon annuel est de 2,50% et le taux
d’intérêt eectif, calculé conformément à IAS 39, s’élève à
6,68%. L’obligation convertible n’est pas soumise au respect
d’un ratio nancier particulier.
Le 1
er
juillet 2011, Atos a émis une obligation convertible
(OCEANE) pour 250,0 millions d’euros réservée à
Siemens pour l’acquisition de Siemens IT Solutions
and Services avec une maturité au 1
er
juillet 2016. Le
coupon annuel payé est de 1,50% et le taux d’intérêt
- S ommaire 3
- Prol d’activité 5
- A.1 Prol d’activité 6
- Structure du chire d’aaires 7
- Message du Président 8
- A.3 Message du Président 9
- Personnes responsables 10
- A.5.1 Compte de résultat 11
- A.5.2 Principaux graphiques 12
- A.5 Atos en 2012 13
- A.6.1 Formation du Groupe 16
- A.6.2.1 Direction Générale 17
- A.6.2.2 Organigramme 18
- A.6.2.3 Comité Exécutif 19
- Fonctions Groupe 19
- A.6 Présentation du Groupe 20
- Lignes de services 23
- Informations boursières 24
- B.1.1.1 Cloud Computing 25
- B.1.1.2 Big Data 26
- B.1 Synthèse 27
- B.1.3.1 Infogérance 33
- B.1.4.1 Paiement 36
- B.1.4.2 e-Services 37
- B.1.4.3 Smart Utilities 37
- B.1.4.4 Sécurité Civile 39
- B.2.1 Vision et stratégie 40
- B.2.1.1 Contexte commercial 40
- B.2.3 Cloud 46
- B.2.4.2 blueKiwi 49
- B.2.5 Mobilité 50
- B.3.1 Approche marketing 52
- B.3.1.1 Contexte 52
- B.3.1.2 Nouveautés 52
- B.3.1.3 Ambitions d’Atos 52
- B.3.2 Marchés 53
- B.3 Ventes et Production 54
- B.3.2.3 Services Financiers 56
- B.3.3 Lignes de Services 65
- B.3.3.1 Infogérance 65
- B.4.1.1 Passion 77
- B.4.1.2 Coopération 77
- B.4.1.3 Emotion 77
- B.4.1.4 Innovation 77
- B.4.2.1 «IT Challenge» 78
- B.4.3.2 GOLD 79
- B.4.8 Retraites 85
- Vision et Stratégie 87
- C.1 Vision et Stratégie 88
- C.1 Vision et Stratégie 89
- Document de Référence 2012 100
- C.3.1.2 Santé au travail 104
- C.3.1.4 Formations 106
- Ponderated 107
- C.3.2.1 Zéro email 111
- C.3.2.2 Travail à distance 111
- C.4.1.3 Gestion des déchets 119
- (pro forma) 2012 134
- C.7.1 Périmètre du rapport 136
- D.1.1 Synthèse 159
- D.1 Revue opérationnelle 160
- D.1.2.1 Chire d’aaires 161
- D.1.2.2 Marge opérationnelle 162
- D.1.3.1 Infogérance 163
- D.1.4.1 Allemagne 169
- D.1.4.3 France 170
- D.1.4.4 Benelux 171
- D.1.4.5 Atos Worldline 172
- D.1.4.6 Amérique du Nord 173
- D.1.4.9 Zone Ibérique 175
- D.1.5.2 Fonctions centrales 177
- D.1.6.3 Services Financiers 179
- D.1.7 Prises de commandes 180
- D.1.7.2 Carnet de commandes 182
- D.1.8.3 Recrutements 186
- D.1.8.4 Départs 186
- Objectifs 2013 188
- D.3.1.1 Marge opérationnelle 189
- D.3.1.3 Résultat nancier 190
- D.3.1.4 Impôt 191
- D.3 Revue nancière 192
- D.3.3.2 Ratios bancaires 196
- Etats nanciers consolidés 197
- D.4.7.1 Préambule 206
- (**) A taux xe 250
- Atos Information Technology 262
- (Singapore) Ptd Ltd 262
- 100 IG 100 262
- D.5.3 Organigramme simplié 267
- D.5.4.1 Bilan 268
- D.5.4.2 Compte de résultat 269
- E.1.1.1 Le marché 287
- E.1.1.2 Les clients 287
- E.1.1.3 Les fournisseurs 287
- E.1 Facteurs de risque 288
- E.1.1.12 Risques juridiques 290
- E.1.3 Assurance 292
- E.1.4.4 Garanties de passif 294
- E.1.4.5 Autres 294
- E.1.5 Risques pays 294
- E.2.2 Information juridique 295
- E.2 Gouvernance d’Entreprise 296
- E.3.2 Le Contrôle Interne 314
- d’Administration 321
- E.4.1 Jetons de présence 323
- Avril 2012 328
- Résolutions 333
- Code et chartes 334
- E.6 Code et chartes 335
- E.7.1 Informations de base 338
- E.7.1.2 Evolution du ottant 339
- E.7.2 Répartition du capital 340
- E.7.3 Dividendes 340
- E.7.5 Calendrier nancier 341
- E.7.6 Contacts 341
- E.7.7 Capital 341
- E.7.4 Documentation 341
- E.7.7.4 Droits de vote 343
- E.7.7.5 Pacte d’actionnaires 343
- E.7.8 Performance boursière 349
- E.7.8.1 Chires clés 349
- Glossaire - Dénitions 353
- F.1 Glossaire - Dénitions 354
- Table de concordance AMF 358
- F.2 Table de concordance AMF 359
- G.1 Siège social 369
- G.2 Fonctions dans le groupe 369
- G.3 Organisation globale 370
- G.4 Implantations 370
- Implantations et contacts 371
- Table des matières détaillée 374
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